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社?;鹑胧刑崴?提高投资权益类资产比例上限

2019-09-11 13:35:05报告大厅(www.planmarc.com) 字号:T| T

  A投资者结构失衡是股市波动率较高的原因之一,近年来监管层对A股市场投资者制度建设高度重视,屡次表示要扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件。社保基金是长期资金的主要来源,畅通社?;鸷凸墒兄涞那?,是构建良好市场生态,增强资本市场的活力、韧性和服务能力的重要举措。

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  长期以来,A股投资者以散户为主,我国资本市场存在规模小型化、投资散户化等问题,投资者结构失衡是我国股市长期震荡的重要原因之一。要稳定市场,增强资本市场的活力、韧性和服务能力,使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”,必须逐步培育机构投资者队伍,吸引长期资金稳步、持续流入资本市场。

  社?;鹪贏股市场持股占比越来越大,数据显示,社?;鸲径戎夭肿苁兄滴?528.19亿元,约占A股总市值的2.5%。同时,社?;鸪鱿衷?69家上市公司的前十大流通股股东名单中,持股总市值为2083.7亿元,其中114家公司为新进持股,电子、医药、大消费等绩优个股受青睐。

  一位保险机构的资金运作人士指出,社?;鸺涌烊胧薪谧?,一是市场持续震荡,一些绩优股股价处于“低估”状态,基于保值增值的需要,社?;鸫罱ǚ缦胀蹲首楹?,以争取更好的收益。

  目前尚不清楚社?;鹕习肽甑耐蹲适找媲榭?,从去年的数据来看,截至2018年年末,社?;鹱什芏?2353.78亿元,权益投资收益额-476.85亿元,投资收益率-2.28%。

  值得注意的是,社?;鹜蹲仕淙辉?018年有小幅度亏损,但社?;鹱?001年入市以来,仅有两年出现小幅亏损,其中2008年上证指数大跌65.39%,社?;鸬蹦昕魉?.79%,2018年上证指数下跌24.59%,社?;鹂魉?.28%,收益率均跑赢大盘指数。数据显示,社?;鹱猿闪⒁岳吹哪昃蹲适找媛饰?.82%,累计投资收益额9552.16亿元。

  国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生认为,社?;鸬娜氤∧芄桓谐」嗍湟桓黾壑低蹲世砟?,充分发挥其价值发现功能,给A股奠定长期稳定健康发展的基调,社?;鹜蹲实纳鲜泄?,往往都是一些蓝筹股或科技股,相对比较稳健,会对市场投资者形成示范效应,会引导大量市场资金流入这些标的企业,缓解企业的融资压力,提高企业的经营效率。

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  提高投资权益类资产比例上限

  据了解,社?;鸹岵扇≈苯油蹲视胛型蹲氏嘟岷系姆绞娇雇蹲试俗?。直接投资由社?;鸹嶂苯庸芾碓俗?,主要包括银行存款和股权投资。委托投资由社?;鸹嵛型蹲使芾砣斯芾碓俗?,主要包括境内股票、债券、养老基金产品、上市流通的证券投资基金,以及股指期货、国债期货等,委托投资资产由社?;鸹嵫≡竦耐泄苋送泄?。

  其中银行存款和国债的投资比例不低于50%,企业债、金融债不高于10%,证券投资基金、股票投资的比例不高于40%。

  证监会原副主席姜洋表示,社?;鹩μ岣呷ㄒ胬嗟耐蹲时戎?。他指出,应该给予全国社?;鸶嗟耐蹲柿榛钚?,将投资权益类资产的比例上限由40%提高至60%,允许投资股票指数期货、期权等风险管理工具。推动个人税收递延型商业养老保险试点转常规,按照商业保险运行模式,将公募基金纳入个税递延商业养老保险账户的默认投资产品。

  清华大学经管学院中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正则建议扩大入市资金覆盖面。他指出,社?;鹉壳坝缮绫;鹄硎禄嵴乒?,各省市养老保险基金由地方政府负责,险企可利用的资金量也不少,另外还有企业年金、职业年金等。这些资金由不同部门负责,牵扯到社?;鹄硎禄?、人社部、银保监会、证监会等机构,资金运作规则不一,监管标准不同,需要加强协调,促进长期资金持续入市。

  记者了解到,目前国资划转社?;鸾肴偻平锥?,近期将对35家中央管理企业实施划转,预计中央层面59家企业划转国有资本总额6600亿元左右。据测算,中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构划转10%的国有股权至社?;?,意味着将有万亿元级别的资金注入社?;?。在目前政策持续推动社?;鹑胧械谋尘跋?,国有资本划转社?;鹨馕蹲沤懈喑は咦式鸾牍墒?。

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